专业股票配资平台 创金合信文娱媒体股票发起A: 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

                 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新      创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新                                          编制日期：2024年05月15日                     送出日期：2024年06月28日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况           创金合信文娱媒体股票发 基金简称                          基金代码      013132           起           创金合信文娱媒体股票发 基金简称A                         基金代码A     013132           起A           创金合信基金管理有限公 基金管理人                         基金托管人     招商证券股份有限公司           司                               上市交易所及上 基金合同生效日   2021年08月12日                   暂未上市                               市日期 基金类型      股票型                 交易币种      人民币 运作方式      普通开放式               开放频率      每个开放日 基金经理      开始担任本基金基金经理的日期                证券从业日期 陆迪        2021年08月12日                   2016年07月11日           《基金合同》生效后之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本           基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份           额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届           时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补           充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基 其他        金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量           不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报           告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工           作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运           作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持           有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略               本基金主要投资于文娱媒体主题相关行业和公司，通过精选个股和严格风 投资目标           险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。               本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 投资范围           的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、                         第 1 页，共 10 页                 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新          港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称          "港股通标的股票"）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中          期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、          政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、          资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、          同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）          及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会          相关规定）。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适          当程序后，可以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%（投资于港股通标          的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金所界定的文娱媒体主题相          关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股          指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基          金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括          结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           （一）资产配置策略           本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合          考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估          股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，          形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配          置比例。           （二）文娱媒体主题证券的界定           本基金所指的文娱媒体是指从事文化教育、娱乐休闲、传媒产业的相关公          司，以及其他满足居民精神消费、生活及休闲文娱需求的公司。           文娱媒体主题主要包括以下三个方面：          文化专用设备、文化设计、广告营销、教育、培训、教育平台搭建、教育软件 主要投资策略          /硬件开发与制作、文化用品的生产、文化专用设备以及其他与文化相关的行          业；          产品、休闲娱乐服务、休闲娱乐设施及设备以及其他与休闲娱乐相关的行业；          括但不限于图书出版公司、报业公司、影视公司、游戏公司等；（2）媒体内          容的渠道传播公司，包括但不限于广告营销公司、有线网络、互联网渠道平台          公司、以及依托互联网载体进行信息传播的相关公司等。           （三）股票投资策略           在个股的选择上，除了筛选出符合文娱媒体主题相关的上市公司外，本基          金还将通过基本面分析，结合定性和定量分析方法，构建运营状况健康、治理                      第 2 页，共 10 页               创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新          结构完善、经营管理稳健的股票投资组合。            本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不          使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。            本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。            （四）债券投资策略            本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金          资产，提高基金资产的投资收益。            本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信          用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风          险与收益相匹配的更优品种进行配置。            本基金将重点从债券的内在债券价值、基础股票的流通性等方面进行研究，          充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。            （五）金融衍生品投资策略            中证文体指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行人民币活 业绩比较基准          期存款利率（税后）*10%。            本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、          债券型基金和货币市场基金。            本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 风险收益特征          股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险          之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特          别投资风险。  注：了解详细情况请阅读基金合同及招募说明书"基金的投资"部分。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表                       第 3 页，共 10 页                    创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）            收费方式/费率   备注 申购费（前   0≤M                        第 4 页，共 10 页                       创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 收费）                                                          群体                                                              非特定投资                                                              群体                                                              非特定投资                                                              群体                                                              非特定投资          M≥500万                                 1000.00元/笔                                                              群体                                                              特定投资群                                                              体                                                              特定投资群                                                              体                                                              特定投资群                                                              体                                                              特定投资群          M≥500万                                 1000.00元/笔                                                              体 赎回费          N≥180天                                 0.00%        场外份额     注：特定投资群体适用的费率详见基金招募说明书等相关文件。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别                收费方式/年费率或金额           收取方 管理费                             1.20%     基金管理人和销售机构 托管费                             0.20%     基金托管人 审计费用                        26,400.00     会计师事务所 信息披露                                           规定披露报刊 费         按照国家有关规定和《基金合同》约定， 其他费用           可以在基金财产中列支的其他费用。     注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                            第 5 页，共 10 页                创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新                                     基金运作综合费率（年化）  注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技 术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动 侧袋机制，具体详见基金合同和本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管 理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关 内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。  本基金为发起式基金，本基金发起资金来源范围为基金管理人的股东资金、基金管理人固有资 金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金，本基金发起资金的认购情况详见基金管 理人届时发布的基金合同生效公告。发起资金提供方认购基金的金额不少于1000万元人民币，且持 有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年。本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并 不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证，发起资金也并不用于对投资人投资 亏损的补偿，投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同生效日起满3年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时发起 资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。  本基金的特有风险包括但不限于:  本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险 等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。  （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产 相关的风险。  （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券 的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。  （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。  本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权 作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。  （1）投资股指期货、国债期货的特定风险 可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场 持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓， 可能给基金净值带来重大损失。                      第 6 页，共 10 页                创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新 金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。  ①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或 破产清算导致基金资产遭受损失。  ②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单 位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所 对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损 失。  （2）投资股票期权的特定风险  投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证 券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小 的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各 类操作风险。  （1）港股交易失败风险  港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”） 开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段， 当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。  （2）汇率风险  本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风 险，汇率波动将可能对基金的投资收益造成损失。  （3）境外市场的风险 度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素 的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接 或间接的影响。 机制”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：  a)香港市场证券交易实行T+0回转交易，且对价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日港股股价 波动可能比A股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。  b)只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，香港出现 台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，在内地开市香港休市的情况下， 港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险， 可能带来一定的流动性风险；出现内地交易所证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地交易 所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法 进行港股通交易的风险，可能带来一定的流动性风险。                     第 7 页，共 10 页                 创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新  c)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股 通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，内地交易所另有规定的除外； 因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通 过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交 所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。  d)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投 资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持 有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。  本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波 动的风险。  （1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期长等特点，可能存在 公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形，也可能给因重大技术、相关政策变化出现 经营风险，导致存托凭证价格波动；  （2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不等同 于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内容可能发生重大变化，包括更换存托人、 主动退市等，导致投资者面临较大的政策风险、不可抗力风险；  （3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在较大不确定性。同 时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机构等多个主体，其交易结构及原理更为复 杂。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行存托凭证投资。  基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政 策风险等。投资科创板股票存在的风险包括但不限于：  （1）退市风险  科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，且不再设置暂停上市、恢复 上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。  （2）市场风险  科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高 新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确 定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。  科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较 其他股票加大，市场风险随之上升。  （3）流动性风险  由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时 变现及其他相关流动性风险。  （4）集中度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能出现高集 中度状况，整体存在集中度风险。  （5）系统性风险                      第 8 页，共 10 页              创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新  科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科 创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。  （6）政策风险  国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势 变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响，这将导致市场价格波动，从而产生风险。  基金资产投资于北交所股票，会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政 策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于北交所股票或 选择不将基金资产投资于北交所股票，基金资产并非必然投资于北交所股票。  投资北交所股票存在的风险包括：  （1）市场风险  北交所个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高 新技术和专精特新产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确 定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。  北交所个股上市首日无涨跌停限制，第二日开始涨跌幅限制在正负30%以内，个股波动幅度较其 他上市公司股票加大，市场风险随之上升。  （2）流动性风险  北交所整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在50万以上才可参与，二 级市场上个人投资者参与度相对较低，持股分散度不足导致个股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现及其他相关流动性风险。  （3）信用风险  北交所试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度，北交所个股 存在退市风险。  （4）集中度风险  北交所为新设交易所，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高 集中度状况，整体存在集中度风险。  （5）系统性风险  北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政策阶段性影响较大，所以北交 所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。  （6）政策风险  国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所企业带来较大影响，国 际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。  （1）本基金非现金资产主要投资于文娱媒体主题证券，因此本基金在获取文娱媒体主题证券带 来收益的同时，须承受文娱媒体主题相关资产波动带来的风险。  （2）行业集中风险。与文娱媒体主题相关的产业识别是一个动态的过程，可能存在某段时期， 受益的产业和公司大多出自少数几个行业，使得该期间本基金面临所投资的行业较为集中的风险。                    第 9 页，共 10 页                    创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新  本基金的《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，本基金将根据 《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召 开基金份额持有人大会延续基金合同期限，存在着基金合同提前终止的风险。 （二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将 争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式  以下资料详见基金管理人网站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]  基金合同、托管协议、招募说明书  定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告  基金份额净值  基金销售机构及联系方式  其他重要资料 六、 其他情况说明  无。                           第 10 页，共 10 页